2024년 4월 열린재정

2024-05-10 05:53:53

재정부

조회수 117

	2024년 4월 결 산 보 고 서

1. 당 월 결 산
		(단위:원)
	구 분	당 월 결 산
	2024년 4월 수 입	196,928,036
	2024년 4월 지 출	172,801,396
	2024년 4월 차 액	24,126,640
		(단위:원)
	구 분	년 누 계
	2023년 기말 이월금액	2,244,022,884
	2024년 1월~12월 차액누계	128,417,688
	현 재 잔 액 (2024.4.30)	2,372,440,572


	현 재 잔 액 내 역(2024.4.30)
	교역자 및 직원 사택 보증금	730,000,000
	통장잔액	1,642,440,572

2. 수 입
		(단위:원)
	수 입 구 분	금 액
	주 일 헌 금	30,244,500
	십 일 조 헌 금	96,247,905
	감 사 헌 금	57,669,000
	선 교 헌 금	7,638,500
	기타	5,128,131
	합 계	196,928,036

	* 열린재정 수정내역
	1. 변경일자 2024.7.12 - 4/8 1층다목적실 마이크받침대구매(10개) 138,000원이 관리부(행정) 에서 관리부(시설) 로 변경되었습니다

					(단위 : 원)
3. 지 출 (기쁜소식교회 + GNC선교센터)				지출총계	172,801,396

◈ 교역자사례비 및 직원급여
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/1	*** 임시당회장 사례비(3월)	1,000,000	4/25	직원 급여(10명)	28,498,060
4/1	이**바리스타사례비(3월)	500,000	4/25	3월 용역 - 정**방송음향엔지니어	1,600,000
4/1	성금요예배 중계 이** 용역비(3/29)	100,000	4/25	3월 용역 - 김**방송음향엔지니어	600,000
4/1	심**님 연차수당 미지급금지급(2022년)	1,309,792	4/25	3월 용역 - 최**주방도우미	500,000
4/8	방송음향중계 임** 용역비(4/7주일)	200,000	4/25	3월 용역 - 고**주방도우미	294,000
4/8	***목사 주일설교 사례비(4/7)	1,000,000	4/25	3월 용역 - 윤**주방도우미	252,000
4/15	연말정산환입 - 세금환입*	- 2,214,740	4/29	***초청목사 주일설교사례비(4/28)	1,000,000
4/25	GNC 선교센터 교역자 사례비(3명)	12,933,340	4/29	4월 *** 임시당회장 사례비	1,000,000
4/25	교역자 사례비(4명)	6,900,000	4/29	4월 이** 바리스타 사례비	400,000
				소 계	55,872,452
(*) 교회 선지급 2023년 연말정산 내역은 2월 선지출 후 환입 시 지출에서 차감하게 됩니다. 5월이후 환입될 잔액은 1,212,640원 입니다

◈ 4대보험 및 복리후생비
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/1	교직원 삼성화재 상해보장보험료(신규가입)	396,224	4/29	GNC 선교센터 교역자 총회연금(2명)	543,000
4/1	초청목사 간식비(3월)	41,260	4/29	초청목사 간식비	58,520
4/15	4대보험 교회부담분(3월)	3,174,640	4/29	4대보험 교회부담분	2,634,610
4/15	주방휴일점심식사비(4/13)	80,000
				소 계	6,928,254

◈ 사택임차 및 차량
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/1	면접교통비(3/30, 2명)	100,000	4/22	이**집사사택임차료	1,000,000
4/1	매봉주차장 주차료(3월)	5,423,000	4/22	업무진행교통비(1분기)	24,900
4/8	유건주차장 주차료(3월)	1,045,000	4/25	GNC선교센터 ***목사 차량(4899) 대여료	476,000
4/8	악기기증운반 주유비(4/5)	20,000	4/25	GNC선교센터 ***목사 차량(9643) 대여료	608,000
4/8	악기기증운반 주차료(4/5)	1,000	4/26	GNC선교센터 ***목사사택임차료	1,500,000
4/11	***목사 사택임차료	1,300,000	4/29	매봉주차장 주차료	5,278,000
4/19	GNC선교센터 ***목사 사택임차료	1,400,000
				소 계	18,175,900

◈ 식자재 및 음료
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/1	3월 카페재료비	467,820	4/15	제주삼다수 500미리(60병)	28,780
4/1	3월 네스프레소 캡슐(500개)	396,000	4/22	네스프레소 캡슐 500개(1/29구입누락건)	399,300
4/1	3월 생수비	117,000	4/22	부식비-설탕(4/18)	23,070
4/8	쌀(4/1)	557,000	4/22	식재료(4/17)	386,000
4/8	김치(4/3)	180,000	4/22	식재료-다마리간장(4/17)	71,000
4/8	식재료(4/3)	382,000	4/22	식재료(4/19)	176,500
4/8	식재료(4/3)	64,000	4/22	김치(4/19)	180,000
4/8	식재료(4/5)	197,000	4/22	식재료(4/20)	135,000
4/8	식재료(4/6)	471,500	4/22	식재료(4/20)	570,000
4/15	식재료(4/10)	301,000	4/29	4월카페재료비	555,250
4/15	김치(4/12)	186,000	4/29	식재료비(4/24)	485,500
4/15	식재료(4/12)	246,500	4/29	식재료비(4/26)	217,000
4/15	식재료(4/12)	431,000	4/29	식재료비(4/27)	550,500
4/15	부식비-양념재료구입(4/9)	575,530	4/29	4월 생수비	112,500
				소 계	8,462,750

◈ 행 사 비
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/8	부활절 현수막 제작	51,000	4/8	부활주일 세례자 선물 성경책(13권)	522,450
4/8	부활주일 세례자 선물 한송이 꽃(13개)	130,000	4/8	성금요예배 성찬식 포도즙(3set), 일회용컵(500개)	101,000
4/8	부활절 기념 떡	1,210,000	4/8	어버이주일 카네이션(300개)	300,000
				소 계	2,314,450

◈ 관 리 부 (시 설)
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/1	교회수도요금	250,280	4/22	4소방안전관리	165,000
4/1	3월소독용역비	110,000	4/22	LED매립등(10개)	50,000
4/1	지하1층 이**소장 PC수리비	120,000	4/22	변전실 배터리교체	30,000
4/1	예배연주용기타 줄 구입비	125,000	4/23	복사기팩스기관리및보수유지비	585,200
4/8	1층다목적실 마이크받침대구매(10개)	138,000	4/25	교회가스요금1	312,130
4/11	정수기,청정기 및 비데 대여료(23건)	750,600	4/25	교회가스요금2	163,470
4/15	교회전기요금	5,404,690	4/25	승강기유지보수료	187,000
4/15	냉온수기 소독및세척(7대)	70,000	4/29	드럼카페트 2개(1층 다목적실,5층소예배실)	160,000
4/15	승강기 안전검사 수수료	130,460	4/29	5층 중고등부실 누수 방수작업	100,000
4/22	보안월정료	473,000	4/30	교회수도요금	250,280
4/22	건물소독용역비(4/18)	110,000	4/30	지하1층 스피트셔터설치(1차계약금)	5,665,000
4/22	안전관리대행료	550,000	4/30	옥상 휴게공간 그늘막 설치(1차 계약금)	7,232,500
				소 계	23,132,610

◈ 관 리 부 (행 정)
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/1	사무용품비(3월)	183,090	4/25	웹복식재정 전자결재시스템사용료	110,000
4/1	카카오문자충전	200,000	4/25	케이블방송	6,600
4/1	음식물쓰레기봉투(10L, 30장)	42,000	4/25	일반전화요금(5대)	52,990
4/1	인증서(3월,1건)	2,000	4/25	인터넷이용및장비임대료	252,350
4/1	우편발송비(3월,1건)	4,000	4/25	중고등부방송용인터넷(5층)이용료	49,500
4/8	불연쓰레기봉투구입(4/5)	4,000	4/25	스데반 문자이용료	146,760
4/8	판매용성경책4권,세례증서1권 구입(4/5)	154,350	4/29	교회홈페이지 유지보수료(4/1계약)	165,000
4/8	4월zoom사용료	23,020	4/29	매일성경5-6월호(270권,4/24)	1,215,000
4/15	홈페이지 구축비용 - 50%잔금	5,500,000	4/29	주차용 원형스티커(500개,4/23)	200,000
4/15	지하주차장입구 수도꼭지구매(4/9)	6,810	4/29	옥상테이블 비닐커버(10개)	18,900
4/15	종이컵,휴지 외 물품구매(4/8)	490,800	4/29	주방유한락스구매(4/25)	27,610
4/22	교육부방송전용인터넷(3층)이용료	44,100	4/29	지하변전실 방화문 교체용손잡이 구입(4/3)	15,600
4/22	5층청소도구창고 수도꼭지 및 변기세정제	117,740	4/29	인증서(1건)	2,000
4/22	2024년 전화,지도 등 사업정보 등록(3년)	198,000	4/29	사무용품비	82,400
				소 계	9,314,620

◈ 교 육 부
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/1	소년부 행사비 - 부활절계란	56,760	4/22	유치부 어린이주일 만들기재료	36,000
4/1	유아부 행사 - 부활절 유아세례자 꽃 구매	120,000	4/22	유치부 교육자료비	10,000
4/1	유아부 간식비-음료	17,900	4/22	소년부 주일간식비	92,130
4/1	유아부 - 부활절특별활동 재료구입(계란,바구니)	37,600	4/22	중고등부 주일간식비(4/7)	25,180
4/1	아동부 간식비	58,460	4/22	중고등부 주일간식비(4/14)	52,900
4/1	아동부 간식비(2/1~3/14)	151,420	4/22	유아부 4월 간식비(2주치)	65,250
4/1	아동부 - 세례축하선물	49,700	4/29	소년부 시상 및 행사비 - 상품권	40,000
4/1	소년부 - 부활절 준비물품	9,900	4/29	소년부 교재비 - 어린이매일성경(27권)	109,350
4/1	소년부 간식비	73,770	4/29	아동부 교재비('23.12.20 ~ '24.3.21)	211,850
4/8	아동부 간식비	45,400	4/29	아동부 시상비('23.12.28)	28,800
4/8	유치부 4월1주차 간식	21,050	4/29	유치부 교육부연합 어린이주일(풍선,스티커)	140,430
4/8	중고등부 부활절 구운계란구입	50,000	4/29	유치부 4월4주차 간식	19,550
4/8	중고등부 세례학생선물 구입	24,400	4/29	유치부 4월 생일자 선물	25,820
4/15	유치부 4월2주차 간식	21,220	4/29	유치부 비품구입	20,870
4/22	유아부 설교 시각자료 재료구입	107,590	4/29	젊은부부모임 간식비(4/21)	48,190
4/22	중고등부 간식비(4/21)	37,980	4/30	중고등부 간식비(4/28)	30,000
4/22	아동부 시상 및 행사비	19,800	4/30	중고등부 4월생일상품권	30,000
4/22	아동부 간식비(3/21~4/20)	303,960	4/30	유아부 간식비 - 빵	16,900
4/22	아동부 시상비	61,830	4/30	유아부 어린이날 행사 풍선구입	130,600
4/22	유치부 4월3주차 간식	19,920	4/30	아동부 어린이날 행사비	130,600
4/22	유치부 물품구입(손잡이 봉투)	19,700
				소 계	2,572,780

◈ 청 년 교 구
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/1	아르토스 행사비 - 부활절파티 간식비	92,000	4/25	아르토스 연주 사례비(2명)	622,000
4/1	아르토스 행사비 - 부활절파티 간식비	67,000	4/25	익투스 연주 사례비(2명)	622,000
4/1	익투스 간식비 - **부감님셀 간식비	73,850	4/29	익투스 **셀 간식비(4/21)	18,500
4/15	아르토스 셀모임 간식비(4/14)	15,000	4/29	익투스 **셀 간식비(4/14)	55,000
4/15	아르토스 행사비 - 4월생일자 축하케잌	29,000	4/29	익투스 **셀 간식비(4/7)	14,500
4/15	아르토스 셀모임 간식비(4/7)	14,500	4/30	익투스 **셀 간식비(4/29) - 5월초 사용미리구입	28,480
				소 계	1,651,830

◈ 경 조 부
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/8	김성도부친상,차집사모친상	160,000
				소 계	160,000

◈ 구 제 부
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/15	에덴교회 이*금	300,000	4/15	최*경	300,000
4/15	사단법인 해솔직업사관	500,000	4/15	강*자	300,000
4/15	(의)실로암안과병원	600,000	4/15	탈북대학생 김*미	300,000
4/15	(사)들꽃청소년세상	300,000	4/15	탈북대학생 박*경	300,000
4/15	소망을찾는이교회	300,000	4/15	탈북대학생 변*금	300,000
4/15	여교역자 안식관	500,000	4/15	탈북대학생 이*영	300,000
4/15	애란원	500,000	4/15	탈북대학생 이*운	300,000
4/15	노*옥	300,000
				소 계	5,400,000

◈ 국 내 선 교 부
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/9	함께하는교회A	200,000	4/9	함께하는교회C	200,000
4/9	덕치교회	150,000	4/9	봉조교회	150,000
4/9	안*혁(예본공부방)	250,000	4/9	주소망교회	150,000
4/9	민족사랑교회	250,000	4/9	한성교회	150,000
4/9	진사교회	250,000	4/9	일산전원교회	150,000
4/9	임*희(광야교회)	250,000	4/9	삼성교회	200,000
4/9	총회군선교후원회	150,000	4/9	북한이탈주민글로벌교육센터	250,000
4/9	샘물호스피스선교회	150,000	4/9	권*연(선교사파송연구회)	200,000
4/9	공군교육사령부교회	150,000	4/9	제주빛교회	200,000
4/9	횡계장로교회	150,000	4/9	글로벌다문화복지협회	300,000
4/9	새생명교회	100,000	4/9	북한이탈청소년한꿈학교	1,500,000
4/9	꿈이있는교회	200,000	4/9	북한이탈청소년여명학교	300,000
4/9	양*숙(재건동산교회)	200,000	4/9	무지개마을	250,000
4/9	남해내곡교회	200,000	4/9	글로벌커뮤니티교회	250,000
4/9	대흥성결교회	150,000	4/9	장성교회(서울 쪽방촌 선교)	350,000
				소 계	7,400,000

◈ 예 배 음 악 부
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/1	예배음악부 - 시온찬양대 중앙성가곡(37권)	444,000	4/25	샤론찬양대 사례비(1명)	961,500
4/1	예배부 - 주보용지	63,000	4/25	수요금요찬양팀 사례비(5명)	2,263,000
4/1	시온찬양대 솔리스트 사례비(3월, 4명)	1,375,000	4/29	시온찬양대 간식비	160,000
4/11	임마누엘성가대 간식비(3월)	100,000	4/29	시온찬양대 솔리스트 사례비(3명)	1,026,000
4/11	임마누엘성가대 솔리스트 사례비(3월, 4명)	1,870,000	4/29	임마누엘찬양대 간식비	100,000
4/25	시온찬양대 사례비(2명)	1,756,500	4/29	임마누엘찬양대 솔리스트 사례비(4명)	1,298,000
4/25	임마누엘찬양대 사례비(3명)	2,128,750	4/30	샤론찬양대 간식비	200,000
				소 계	13,745,750

◈ 재 정 부
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/29	세무비용	220,000
				소 계	220,000

◈ 학 원 선 교 부 (1분기)
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/21	중학교 장학생 박*영	210,000	4/21	중학교 장학생 조*서	210,000
4/21	중학교 장학생 유*현	210,000	4/21	중학교 장학생 김*민	210,000
4/21	중학교 장학생 최*수	210,000	4/21	고등학교 장학생 김*연	300,000
4/21	중학교 장학생 정*은	210,000	4/21	고등학교 장학생 박*지	300,000
4/21	중학교 장학생 김*우	210,000	4/21	고등학교 장학생 조*민	300,000
4/21	중학교 장학생 양*언	210,000	4/21	고등학교 장학생 최*렬	300,000
4/21	중학교 장학생 장*민	210,000	4/21	고등학교 장학생 최*민	300,000
4/21	중학교 장학생 박*우	210,000	4/21	고등학교 장학생 임*현	300,000
4/21	중학교 장학생 김*아	210,000	4/21	고등학교 장학생 김*지	300,000
4/21	중학교 장학생 김*겸	210,000	4/21	고등학교 장학생 안*지	300,000
4/21	중학교 장학생 김*민	210,000	4/21	고등학교 장학생 정*영	300,000
4/23	중학교 장학생 김*정(계좌확인 후 따로 이체함)	210,000	4/21	고등학교 장학생 장*규	300,000
4/21	중학교 장학생 배*희	210,000
				소 계	6,150,000

◈ 해 외 선 교 부
날짜	지출내역	금액	날짜	지출내역	금액
4/29	서*일(영국)	240,000	4/29	이*숙(일본)	300,000
4/29	이*울(캐나다)	360,000	4/29	박*주(영국)	300,000
4/29	추*수(태국)	600,000	4/29	김*식(멕시코)	300,000
4/29	나섬장학회	800,000	4/29	오*강(몽골)	300,000
4/29	최*니(몽골)	200,000	4/29	김*우(대만)	300,000
4/29	강*아(일본)	200,000	4/29	호*(터키)	500,000
4/29	팀*팀(아프리카)	300,000	4/29	박*미(남아공)	300,000
4/29	조*섭(라이베리아)	300,000	4/29	전*미(프랑스)	300,000
4/29	유*진(태국)	300,000	4/29	박*영(미얀마)	300,000
4/29	윤*로(영국)	400,000	4/29	정*욱(바누아트)	300,000
4/29	고*문(볼리비아)	300,000	4/29	조*덕(프랑스)	800,000
4/29	양*태(그리스)	300,000	4/29	최*진(프랑스)	300,000
4/29	김*수(일본)	300,000	4/29	최*남(미국)	300,000
4/29	웩선교사설*현(세네갈)	1,500,000	4/29	신*규(헝가리)	300,000
4/29	강*정(인도네시아)	300,000
				소 계	11,300,000

* 미디어부, 봉사부, 새가족부, 의료선교부, 전도부, 차량부의 2024년 4월 지출내역은 없습니다.

리스트

번호	제목	작성자	등록일	조회수
13	2025년 1월 열린재정	재정부	2025-02-15	36
12	2024년 12월 열린재정	재정부	2025-01-11	87
11	2024년 11월 열린재정	재정부	2024-12-11	90
10	2024년 10월 열린재정	재정부	2024-11-08	90
9	2024년 9월 열린재정	재정부	2024-10-05	103
8	2024년 8월 열린재정	재정부	2024-09-12	83
7	2024년 7월 열린재정	재정부	2024-08-09	87
6	2024년 6월 열린재정	재정부	2024-07-13	84
5	2024년 5월 열린재정 1	관리자	2024-06-15	118
4	2024년 4월 열린재정 1	재정부	2024-05-10	117
3	2024년 3월 열린재정	재정부	2024-04-12	105
2	2024년 2월 열린재정 1	관리자	2024-04-09	115
1	2024년 1월 열린재정 2	관리자	2024-02-25	151